如果投资者在2005年4月15日（周五，法定节假日前最后一个工作日）赎回了货币市场基金份额，那么投资者享有利润的期限至（）。

A．2019/4/15
B．2019/4/16
C．2019/4/17
D．2019/4/18

假设某投资者在2013年12月31日买入1股A公司股票，价格为100元。2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么在该区间内，持有期间收益率为(")。

A．0.03
B．0.05
C．0.08
D．0.11

关于“晨星风险调整后收益”，下述说法正确的是（）。I．以“风险惩罚”的方式对基金的回报率进行调整II．波动越大，调整越多III．与夏普比率得出的排名一致IV．奖励业绩持续稳定者

A．I、II、III
B．I、II、IV
C．I、III、IV
D．II、III、IV

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

A．三种指数均以CAPM模型为基础
B．特雷诺指数不以CAPM为基础
C．夏普指数不以CAPM为基础
D．詹森指数不以CAPM为基础

关于特雷诺比率，以下表述正确的是（）。

A．特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率
B．特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益
C．特雷诺比率来源于套利定价模型
D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

基金业绩评价需要考虑的因素包括（）。

A．基金规模
B．时期选择
C．投资目标与范围
D．投资目标与范围、基金风险水平、基金规模、时期选择

某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。

A．0.4
B．0.6
C．0.8
D．1.6

以下关于特雷诺比率，说法正确的是（）。

A．特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率
B．特雷诺比率衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
C．特雷诺比率是单位跟踪误差所对应的超额利益
D．特雷诺比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

关于全球投资业绩标准（GIPS）中收益率的具体计算，以下描述正确的是（）。

A．GIPS要求计算总收益率
B．投资组合的收益必须以期末资产值加权计算
C．自2005年1月1日起，必须采用经每日加权现金流调整后的资金加权收益率来计算总收益率
D．自2010年1月1日起，必须至少每季度一次计算组合群收益

假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的单位净值为1.8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.1元。该基金2015年4月8日和8月11日（除息日前一天）的单位净值分别为1.9035元和1.8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（）。

A．33.85%
B．38.53%
C．41.51%
D．47.72%