以下策略中，属于“自下而上”策略的是（）。

A．投资经理小王根据上市公司中报，选择其中业绩表现突出的股票进行投资
B．投资经理小吴认为国家正大力扶持新能源汽车发展，所以在其配置中挑选新能源汽车行业投资
C．投资经理小郑判断周边局势紧张将推高军工行业股价，于是增加了军工行业股票配置
D．投资经理小周根据宏观经济数据判断中一定时期内经济复苏无望，便减少了股票配置比重

沪深300指数采用()进行计算。

A．几何平均法
B．派许加权法
C．市值加权法
D．算数平均法

采用被动投资策略的投资者，通常（）。

A．尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
B．认为市场并非完全有效
C．试图利用技术预测市场总体走势调整股票组合
D．通过跟踪指数获得基准指数的回报

主动管理股票型基金()。

A．大类资产配置比例不受基金合同等的约束
B．个股选择和权重不受基金合同等的约束
C．管理目标是超越业绩比较基准，获取超额阿尔法
D．管理目标是跟踪指数本身，将跟踪误差控制在一定范围

在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化。关于加入无风险资产的可行投资组合集，下列说法错误的是（）。

A．风险最小的可行域投资组合风险为零
B．可行投资组合集的上下沿为射线
C．可行投资组合集的上下沿为双曲线
D．可行投资组合集是一片区域

假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（）。

A．1
B．1.4
C．1.89
D．2.76

关于战略性资产配置，以下说法错误的是（）。

A．战略性资产配置反映投资者的长期投资目标与政策
B．战略性资产配置确定各大类资产比重，重在长期回报
C．战略性资产配置是根据投资者的风险承受能力对资产做出的规划和安排
D．战略性资产配置主要关注投资者的收益目标，而非风险

关于风险与收益的关系，以下表述正确的是（）。

A．高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系
B．高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合
C．投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资者A的已实现收益也高于投资组合B
D．投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合B

假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是()。

A．X的风险为Y的两倍
B．X的期望报酬率为Y的两倍
C．X的实际收益率为Y的两倍
D．X受市场变动的影响程度为Y的两倍

投资政策说明书中的投资限制包括（）。

A．流动性、合规
B．期限、合规
C．期限、流动性
D．期限、流动性、合规